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第三十四条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册:爱游戏官方网站

文章来源:ad123 更新时间:2024-04-02 11:02:35

公司管理的规章制度范本(精选19篇)

  一、总则

  第一条 按照公司经营理念和管理模式,遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度,特制定本制度。

  第二条 本制度适用于公司全体员工(试用工和临时工除外)。本制度所指工资,是指每月定期发放的工资,不含奖金和风险收入。

  二、工资结构

  第三条:员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。

  第四条:工资包括:基本工资、岗位工资、技能工资、职务津贴、工龄工资、住房补贴、误餐补贴、交通补贴。

  第五条:固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。固定工资在工资总额中占40%。

  第六条:绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬,每月调整一次。绩效工资在工资总额中占0-60%。

  第七条:员工工资总额由各部门经理、项目经理拟定后报总经理审批。部门经理、项目经理每月对员工进行考核,确定绩效工资发放比例并报人力资源部审核、总经理审批后予以发放。

  第八条:员工工资扣除项目包括:个人所得税、缺勤、扣款(含贷款、借款、罚款等)、代扣社会保险费、代扣通讯费等。

  三、工资系列

  第九条:公司根据不同职务性质,分别制定管理层、职能管理、项目管理、生产、营销五类工资系列。

  第十条:管理层系列适用于公司总经理、副总经理。

  第十一条:职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质管、物流等日常管理或事务工作的员工。

  第十二条:项目管理工资系列适用于各项目经理及项目部成员。

  第十三条:生产工资系列适用于生产部从事调试、焊接、接线等生产工作的员工。

  第十四条:营销工资系列适用于销售部销售人员(各项目部销售人员可参照执行)。

  第十五条:员工工资系列适用范围详见下表1

  表1

  四、工资计算方法

  第十六条 工资计算公式:

  应发工资=固定工资+绩效工资

  实发工资=应发工资-扣除项目

  固定工资=工资总额×40%

  绩效工资=工资总额×60%×绩效工资计发系数(0-1)

  第十七条:工资标准的确定:根据员工所属的岗位、职务,依据《岗位工资一览表》确定其工资标准。待岗人员工资按照本地区当年度最低生活保障标准执行;试用期员工工资参照附件1《试用期员工工资标准表》。

  第十八条:绩效工资与绩效考核结果挂钩,试用期与待岗员工不享受绩效工资。绩效工资确定方法见表2。

  表2:

  第十九条:职能部门普通员工考核由其部门经理负责;部门经理考核由其主管副总负责;项目部成员考核由其项目经理负责。考核成绩和计发系数每月8号前上报至人力资源部。

  注1:原则上管理层工资由公司承担,若管理层人员兼任项目经理,则其基本工资由公司承担,绩效工资由项目部承担。

  注2:总经理绩效工资计算方法:总经理月绩效工资=项目经理月平均绩效工资×1.5。总经理的收入原则上最高限额为5500元。副总经理兼任项目经理时绩效工资原则上按其负责的项目的经营情况确定其月绩效工资。

  员工守则

  第一条遵法纪

  学习理解并模范遵守国家的政策法规和某公司的规章制度,争当一名好公民、好职员。

  第二条爱集体

  和某公司荣辱与共,关心某公司的经营管理和效益,勤奋学习业务知识,提高工作能力,多提合理化建议,牢固树立“团队、竟创、协作、责任”的企业精神。

  第三条听指挥

  服从领导、听指挥,全面优质完成本职工作和领导交办的一切任务。

  第四条守纪律

  不迟到、不早退、出满勤、干满点。工作时间不串岗,不办私事,不私拿或损坏公物,不做有损团结的事。

  第五条重仪表

  保持衣冠、头发整洁。统一着装上岗。男职工不留长发,女职工要淡妆上岗,装扮适度。

  第六条讲卫生

  常剪指甲,注意卫生,无汗味、异味。

  第七条讲礼貌

  1、使用“您好”、“欢迎您”、“不客气”等礼貌用语,与客户相遇,要主动相让。

  2、电话铃响尽快接听,铃响不得超过三声。

  3、接转电话时,要先说“您好!中国某公司”,然后细心聆听,声调要温和,勿忘使用岗位礼貌语言。

  第八条敬客户

  1、接待客户时面带微笑,与客户谈话时应站立端正,讲究礼貌,用心聆听,不抢话、插话,不争辩,讲话声音适度有分寸,语气温和文雅,不大声喧哗。听到意见、批评时不辩解,冷静对待,及时上报。

  2、遇到客户询问,做到有问必答,不能说“不”、“不知道”、“不会”、“不管”、“不明白”、“不行”、“不懂”等,不得以生硬、冷淡的态度对待客户。

  第九条守机密

  不向客户或外部人员谈论某公司的秘密事务。一切内部文件、资料、报表、总结等,都应做到先收锁再离人。

  第十条勤节约

  克服“浪费难免论”,消灭长明灯、长流水。节约使用文具,爱护各种设备和物品。要发扬勤俭兴业的好传统,为某公司的增收节支做贡献。

  聘用制度

  第一条:某公司各部门如因工作需要,必须增加人员时,应由各部门提出招聘计划或申请,经秘书处批准后,由行政部统一组织招聘。

  第二条:新进人员报到时,应向办公室缴验下列证件资料:

  1、个人履历表;

  2、居民身份证复印件;

  3、最高学历证书复印件;

  4、资历、资格证书(或上岗证);

  5、一寸彩色证件照片4张;

  由行政部告知有关某公司的规章制度、福利待遇及有关规定。办妥以上入职手续后,进入一个月的试用期,某公司会对新员工作出评估,必要时可根据实际情况延长或缩短试用期或者辞退。

  第三条:试用人员如因品行不良或服务成绩欠佳或无故旷职者,应随时停止试用,予以解聘。

  第四条:正式任用

  1、员工入职提供

  证明文件必须真实,如发现有虚假隐瞒将视情节轻重做出处理,甚至开除。

  2、员工如有以下变更事项应在一周内上报单位:

  1)联系地址、电话号码及婚姻状况。

  2)遇紧急事故联系人。

  3)现时参加的学习课程(学历证明)、现时参加的团体。

  工作规则

  第一条:工作时间

  某公司每天的工作时间为:星期一至星期六上午8:30—12:30下午13:30—17:30

  第二条:考勤制度

  1、某公司员工除规定假日外,每日应按照规定时间到某公司上班或值班,作为出勤的依据。

  2、行政部考勤员职责:

  1)按规定认真、及时、准确地记载考勤;

  2)如实反映某公司考勤中的问题;

  3)妥善保管各种休假凭证;

  4)及时汇总单位考勤结果上报到财务,核算工资及奖金。

  3、上午出勤必须签到。员工上、下班不得迟到,早退或旷工。如有违反者按照下列规定处理:

  1)迟到或早退10分钟以上(含10分钟),罚款20元;

  2)迟到早退超过30分钟以上(含30分钟),加扣半天工资;

  3)迟到早退超过1小时(含1小时),加扣全天工资;

  4)迟到或早退在一周内满二次者,加扣1日工资;

  4、员工请事假最迟应于前一天办妥手续,若有紧急事情应先电话通知各分部负责人,否则按旷工论处。

  1)有事不来必须提前1天请假,私假无薪,病假必须有证明;

  2)事假病假扣当日工资,请假1天由部门领导批准,超过1天由秘书处批准,

  3)请假必须有假条,未经批准擅自休假或事后补假,一律按旷工对待,月累计事假超过4天均以旷工处罚;

  4)旷工扣3天工资,月累计3次旷工,视自动离职,扣全月奖金并酌情处罚。

  5、考勤记载符号为:出勤√事假×病假△旷工○婚假☆丧假□产假◇

  第三条:各部门员工应严格遵守某公司的各项规章制度和岗位责任制。某公司根据工作的需要,有调动各部门员工的工作岗位的权利。

  第四条:工作期间,必须忠于职守,不干与工作无关的事,不串岗,不与别人闲聊、打闹嬉戏、大声喧哗,打瞌睡等,尽职尽责做好本职工作。如有违反,一次罚款20元。

  第五条:关心某公司,注意维护某公司形象,为某公司的利益积极出谋献策。处理好内部人际关系,严禁散播不利团结的言语。发现有损于某公司形象及利益的不良行为,要敢于批评纠正。

  第六条:保持某公司环境卫生清洁,不得随地吐痰,乱丢烟头、纸屑,乱倒剩饭剩菜等。爱护公物,不得盗窃或故意毁坏某公司的财物,损坏公物需照价赔偿。提倡增收节支,开源节流,人离关电关水,严禁公物私用。

  薪酬制度

  第一条:薪资构成

  薪资体系主要包括:责任底薪+业绩提成+补助+奖金+其它等几部分。

  第二条:员工薪酬

  1、新进员工,有工作经验的试用期为15天,试用期待遇为无责任底薪800元/月,未通过试用期无工资,试用期满如果留用,待遇为1000元责任底薪+业绩提成+补助+奖金+其它;考察期为2个月,考察期内不合格将予以劝退;

  2、新进员工,无工作经验的试用期为1个月,试用期待遇为无责任底薪800元/月,未通过试用期无工资,试用期满如果留用,待遇为1000元责任底薪+业绩提成+补助+奖金+其它;考察期为3个月,考察期内不合格将予以劝退;

  3、未毕业学生试用期为1个月,试用期无工资,酌情发放生活补助,试用期满如果留用,待遇为800元责任底薪+业绩提成+补助+奖金+其它,考察期至毕业,考察期内不合格将予以劝退;

  4、通过试用期留用的新员工,在考察期后即可签订正式劳动合同,按照相关规定办理保险。中高层领导的薪资待遇另行制定,属保密资料,不予公开。

  第三条:业绩提成

  普通员工为试用期15%、聘用期15%—20%;实习生为10%;提成比例视业绩可提高。

  第四条:奖金补助

  奖金根据员工的工作能力和日常表现而定。补助包括:午餐200元人民币、住房100元人民币、交通50元人民币、通讯50元人民币,视员工工作表现酌情发放。

  第五条:薪酬发放

  1、基本工资:员工工资计算以月工资制为基准。

  2、工资计算期间为每月的1日至该月底,与下月的8—15日支付;如遇支付工资日为节假日时,则延长于下一个工作日发放。

  3、工资计算期间,中途任用、离职或辞退时的工资,按当月的实际工作日与月标准工作日所占比例计算,每月标准工作日数为30天。

  第七条:员工福利

  1、所有员工每年均享有国家规定的法定假日,薪资照发。如节假日上班,可由行政部安排倒休时间。

  2、带薪年假

  1)员工在某公司连续工作满二年者,皆可享有七天有薪年假,而后工作期每增加一年则增加一天年假,最多增至十天。

  2)年假可以分多次使用,但每次不得少于一天,并应于休假日前一周提出申请。

  3)员工每年年假应在当年使用,如该年未使用者将视为自动放弃。如因工作需要而无法于当年休假时,须先经核准后得以在次年补假。

  3、其他假期

  1)婚假:符合国家法定年龄结婚者,凭结婚证和有关证明给予婚假三天。

  2)产假:孕产期的女员工可申请产假,给予产假一个月。

  3)慰唁假:视情况而定,最长不超过一个月。

  4)病假:员工因病不能上班,凭区级或以上医院开出的病假证明申请病假。

  5)事假:凡因私人原因无法上班者,得依规定申请事假,在事假期间不发给薪资。

  业绩考核

  第一条:某公司会不定期对员工进行考核,并作为该年度工作业绩之依据。

  第二条:某公司就年度业绩考核结果,作为员工调动、培训需要和每年薪金调整的依据。

  第三条:某公司为员工制定、实施及完善培训计划,并密切跟踪培训结果,以配合某公司的扩展。

  奖罚制度

  第一条:奖励制度

  1、工作积极、有上进心、业绩突出者,月奖励50—100元。

  2、具有团队精神、不怕吃苦、拥有奉献精神者,月奖励50—100元。

  3、对新员工态度好、主动帮助新员工者,月奖励50—100元。

  4、综合能力达标者,月奖励100元。

  5、连续三个月业绩突出,且综合能力达标者,季度奖励300元。

  6、全年综合能力达标者,年终奖励500—1000元。

  第二条:特殊奖励(详见工资制度文件)

  1、部门员工和部门领导根据综合考评予以适当提升职务和薪资待遇;

  2、个人超额完成基本任务或目标任务,超额业绩部门20%差额提成作为奖金发放,60%给个人,40%给部门;

  3、部门超额完成目标任务,超额业绩,另行拿出10%作为奖金发放给部门,10%作为奖金发放给部门领导和主管领导。

  4、高层领导和业绩特别突出者,可获得某公司内部股权的分配,股权持有人可将所持有股权分配给下属或内部转赠;

  5、根据具体情况额外适当增加物质、旅游、培训、假期或其他(住房、车辆)等奖励;

  6、个人和部门业绩全年累计超额完成任务,某公司将额外重奖,具体标准另行补充。

  第三条:惩罚制度

  1、工作不积极、没有上进心、业绩较差,月扣50—100元。

  2、没有团队精神、给团队带来负面影响者,月扣50—100元。

  3、综合能力连续三个月不达标者,季扣300元,并给予劝退处理。

  4、离职时不及时妥善交接工作、造成工作拖延者,罚款200元;拒绝交接工作、造成一定损失者,罚款500元。

  5、离职时隐瞒客户资源、造成客户流失者,罚款200元;拒绝交接客户资源、造成客户严重流失者,罚款500元。

  6、泄漏某公司机密、给某公司带来一定损失者,罚款500—1000元,情节严重者予以开除,甚至追究相关法律责任。

  7、在某公司寻衅滋事、打架斗殴者,罚款500—1000元,赔偿相关经济损失,直接开除,情节严重者追究相关法律责任。

  8、离职后对某公司进行任何干扰或破坏性行为者,追究相关法律责任并赔偿经济损失。

  为进一步完善我部门考勤管理制度,结合我院近两月考勤数据统计情况,现对《××年员工手册》中第章考勤管理制度作出相应调整,调整后考勤制度如下:

  关于迟到、早退、缺勤

  员工应按照交通状况合理安排通勤时间,保证按时出勤。

  每周周一至周五:上午09:00-12:00

  下午13:00-18:00

  上午09:15后到班者为迟到,下午18:00前离开工作岗位者为早退。上午09:30后到班者为缺勤半天,下午:30后到班者为全天缺勤。

  上午11:00前离开工作岗位者为缺勤全天,下午17:00前离开工作岗位者为缺勤半天。

  在当月考勤统计中迟到率超过30%(含)者将以书面形式告知以示提醒,并扣除人民币200元;在一月中迟到率超过50%(含)者将以书面形式告知以示提醒,并扣除人民币300元,早退超过3次(含)者将以书面形式告知以示提醒,并扣除人民币200元,此项罚款全部作为部门全勤奖励基金使用。

  (注:迟到率=迟到次数/实际的出勤天数X100%)

  以上考勤规定自××年××月××日起开始执行。请全体成员积极配合并严格遵守。

  一、实行门卫、教师、中层领导三结合的值班制度。

  二、值班教师按时到岗位,有特殊状况提前做好协调请假手续。

  三、值班人员在值班时间内,不得擅离岗位,不做私活。

  四、值班人员应填写好值班记录,并收发好刊杂志及上级文件、来函,有事及时通知校领导及当事人。

  五、定时巡视校园,发现危险或其他突发事件及时处理,并通报校领导。

  六、加强进出校门检查,来客进门须履行登记手续,不准外人随便进出。

  七、做好校园门前三包工作。

  八、遇到紧急状况时,应及时拨打110或119。

  九、认真接、转电话,并对重要电话做好记录,热情接待来访人员,妥善处理有关事务,作好值班登记。

  十、值班人员遇有紧急、重要事务时,要及时向有关领导请示报告,不得延误和擅自处理。

  十一、值班人员要按规定时间交接班。交接班时,要详细交接值班状况,尤其要把未处理完的事项交待清楚,并在值班簿上登记、签名。

  十二、值班人员要爱护和管理好值班室的各项设备。非值班人员不得随便进入值班室。

  十三、巡逻期间要尽心尽责,一丝不苟的完成校区治安巡逻任务,确保校园教学的.安全,制止和防止各类违法犯罪行为发生。

  十四、巡逻时应严格按照规定的巡逻路线、时间、目标进行巡查,时刻提高警惕;发现问题及时向带班领导汇报,并做好巡逻纪录。

  十五、巡逻时如遇违法犯罪行为发生,务必勇于向前,齐心协力,敢于制止。

  一、总则

  1.公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和规定。

  2.公司倡导树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做出有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

  3.公司通过发挥全体员工的积极性,创造性和提高全体员工的技术管理经营水平,不断完善公司的经营管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司的实力和提高经济效益。

  4.公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,为员工提供学习深造的条件和机会,努力提高员工的整体素质和水平,造就一支“思想新,作风硬,业务强,技术精”的员工队伍。

  5.公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥自身的才智,提出合理化建议。

  6.公司实行“绩效制”的分配制度,为员工提供收入和福利保证。

  并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇,为员工提供平等的竞争环境和晋升机会。公司推行岗位责任制,实行考勤,考核制度,评先树优对做出贡献者予以表彰与奖励。

  7.公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济;发扬集体合作和集体创造精神,增强团结的凝聚力和向心力。

  8.员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为都要予以追究。

  二、员工室内规范

  1. 公司的文件由行政部拟稿,文件形成后属公司的由总经理签发。

  2. 业务文件已由有关部门拟稿,分管经理审核签发。

  3. 以签发的文件由核稿人登记并按不同类别编号后按文印规定处理。

  4. 公司的文件由行政部负责报送,送件人应把文件内容,报送日期,部门,接收人等事项登记清楚并报送结果。

  5. 经签发的文件原件送办公室存档。

  6. 外来的文件由办公室负责签收,并于接见当日,按领导批准的要求送交有关部门,文件阅亦部门和个人,对有阅办要求的文件,应在三日内办理完毕,并将办理情况反馈至办公室,不能办理的应向办公室说明原因。

  三、保密制度

  所有文印人员应遵守公司的保密制度,不得泄露工作中的所有保密事项。

  职员有义务保守公司的经营机密。职员务必妥善保管所持有的涉密文件。

  职员未经公司授权或批准,不准对外提供公司文件,以及其它未经公开的经营情况、业务数据。

  四、办公用品购置、领取规定

  1. 公司所需办公用品,由行政部填写使用审批表,报总经理审

  批后购置,各部门和人员所需领用物品,由行政部造册表出库办理签字,对部门用品需部门负责人填报购置表,报办公室统一购置,由办公室报总经理审批购置并使用。

  2.办公用品购置后,由行政部须持总经理审批的资金使用审批

  表,购置发票,清单入库,出库手续齐全到财务室予以报销,手续不全不予报销。

  3.办公用品只能用于办公,不得移做它用或私用。

  4.所有员工要勤俭节约,杜绝浪费,努力降低消耗和办公费用。

  5.个人领取的办公用品,用具要妥善保管,不得随意丢失或外借,工作调动离职时必须办理移交手续,如有遗失,照价赔偿。

  五、考勤制度

  1. 公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不得迟到早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,需经本部门负责人同意或报总经理。

  2.工作时间按双休制,假日由公司统一安排。

  3.严格请假、销假制度。员工因私事请假一天以内(含一天),由部门负责人批准,两天以上的由部门经理同意总经理批准,请假员工事毕后向批准人销假,批准假条报办公室。未经批准,而擅自离开工作岗位的按旷工处理,事假超过一天扣一天工资以此类推。

  4.上班时间开始后十分钟至三十分钟内到达,按迟到论处,超过三十分钟者,按旷工半天论处。下班提前三十分钟以内者按早退论处,超过三十分钟者按旷工半天论处。

  5.一个月内迟到早退累计五次者,扣发五天工资,累计五次以上十次以下者扣发十天工资,累计达十次以上者扣发当月15天的工资。

  6.旷工半天者扣发当天工资,每月累计旷工一天者扣发五天工资,并给予一次性警告处分,每月累计旷工两天者扣发十天工资,并给予记过一次处分,每月累计旷工三天者扣发当月工资,并给予记大过处分一次,每月累计旷工三天以上六天以下扣发所有工资和待遇,每月累计旷工六天以上(含六天)予以辞退。

  7.参加组织的会议、培训、学习、考试或其他团体活动、商务活动,如有事请假的必须提前向组织者或带队者请假,在规定时间内未到达或早退的,按照本制度相关条款处理,未经批准擅自不参加的视为旷工。

  8.员工按规定享受探亲假、婚假、产育假。请假时必须凭有关证明材料报总经理批准,未经批准按旷工处理,员工病假只发月工资的70%,工伤除外。

  9.员工的考勤情况,由各部门负责人进行监督,部门负责人对本部门的考勤要求秉公办事,公司实行统一考勤办公室每月统计报告一次,对有无故迟到早退旷工者如实上报,按公司制度执行扣款,各部门负责人要认真负责,如有弄虚作假,包庇袒护,一经查实按处罚员工的双倍进行处罚。

  10、对于有必要在外派公司挂职的岗位,以外派公司的考勤考核制度为准进行考核。

  六、人事管理制度

  1.公司对员工实行合同化管理,所有员工都应该与公司签订聘用雇用合同,员工与公司的关系为合同关系,双方都应该遵守合同。

  2.由行政部负责公司的人事计划办理员工的考试录取,聘用,解聘,辞职,辞退,除名,开除等各项手续。

  3.公司各职部门用人实行定员、定岗、定责,其设置、编制、调整或撤销由总经理提出方案决定。

  4.公司按照按劳取酬,多劳多得的分配原则。根据员工的岗位,职责,贡献,表现,工作年限等情况综合考虑决定其工资。

  5.员工的奖金由公司根据实际效益有关规定提取发放。

  6.员工必须服从公司安排,遵守各项规章制度,凡有违反者经教不改,公司有权与其解聘辞退。

  7.辞退员工,必须提前一个月通知辞退者。

  8.员工严重违反规章制度,后果严重或者违法犯罪的,公司有权予以开除。

  9.员工辞职、被辞退被开除或终止聘(雇)用,聘用者在离开公司以前必须交还公司的一切财务、文件及业务资料,否则办公室不予办理任何手续,给公司造成损失的应负赔偿责任。

  七、餐旅费管理制度

  1.本办法仅限于本公司因公出差支领差旅费的员工。

  2.出差费分膳食费、住宿费两项。

  ①膳食费每天40元。

  ②住宿费每天120元。

  3.员工因公出差,应事先填报员工出差申请单,经部门负责人审核,并报总经理批准出差,如因事紧急而未及时填表,须事先由部门负责人口头报告总经理,等返回后应立即办理补办手续,员工出差报支表的处理程序如下:

  ①出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额,经部门负责人审核后呈报总经理批准。

  ②出差人凭核准的预支金额填写借款单,向财务部预支差旅费。

  ③出差人返回后,填写差旅报销单,注明实际出差日期、起止地点、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门和财务部门负责人审核后报总经理批准,由财务部报销时冲销预之数。

  4.差旅费按业务需要,以总经理批准同意后进行报销。

  八、报销制度及流程

  1、公司报销时间:每周一和周五

  2、报销流程:填写报销单——统一交到行政部——由行政部汇总到财务部门——最终经由签字后下发报销款到个人。

  3、报销制度:

  (一)报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。

  (二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按

  单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得 涂改);简述费用内容或事由。

  (三)按规定的审批程序报批。

  九、办公财产管理

  1、行政部要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划,严格控制办公费用支出。

  2、办公用品由行政部统一购置、保管,未经批准不得随意购置(特殊情况例外)。

  3、行政部严格执行办公用品领用手续,厉行节约,遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。

  4、各部门要由专人负责领取物品,并在领取单上签字,由行政部登记造册保管。

  5、各部门办公用品或财产要认真管理,实行部门领导负责制,办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修,保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失,由部门或个人负责。

  6、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有,否则,将追究相关人员责任。

  7、因工作需要配备给个人的用品,在工作调动或离岗之前,必须归还单位。

  8、行政部要将公司所有财务分类记入台帐,定期盘点、核查,并将核查情况汇总上报总经理。

  十、财务管理制度

  一、总则

  1、依据、制定本制度;

  2、为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督,同时进一步完善公司财务管理制度,维护公司及员工相关的合法权益,制定本制度。

  财务管理细则

  一、总原则

  1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付,由相关事业部总经理的书面授权,财务负责人监核即可办理;属计划外的,必须有公司总经理的书面授权。

  2、严格执行和相关的财务会计制度,接受财政、税务、审计等部门的检查、监督,保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

  二、财务工作岗位职责

  (一)财务经理职责

  1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

  2、贯彻国家财税政策、法规,并结合公司具体情况建立规范的财务模式,指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

  3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

  4、其他相关工作。

  (二)财务主管职责

  1、负责管理公司的日常财务工作。

  2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

  3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

  4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定,推行会计电算化管理方式等。

  5、严格执行国家财经法规和公司各项制度,加强财务管理。

  6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理,做好对本部门工作的指导、监督、检查。

  7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算,并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

  8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作,并按规定手续报请销毁。

  9、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

  10、完成领导交办的其他工作。

  (三)会计职责

  1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账,做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;

  2、发票开具和审核,各项业务款项发生、回收的监督,业务报表的整理、审核、汇总,业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;

  3、会计业务的核算,财务制度的监督,会计档案的保存和管理工作;爱游戏下载

  4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

  (四)出纳职责

  1、建立健全现金出纳各种账册,严格审核现金收付凭证。

  2、严格执行现金管理制度,不得坐支现金,不得白条抵库。

  3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结,及时核对,保证帐实相符。

  为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本公司管理制度大纲。

  一、公司员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。

  二、公司倡导树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

  三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的营销、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。

  四、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。

  五、公司实行“岗薪制”的分配制度,为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励。

  六、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。

  七、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。

  第一章总则

  第一条为加强信贷管理,规范信贷行为,防范信贷风险,提高信贷资产质量,根据国家有关法律法规,结合我公司的实际,制定本制度。

  第二条本制度是全公司信贷业务经营和管理必须遵循的基本准则,是制定各类信贷管理制度和办法的基本依据。

  第三条本制度所指信贷业务是公司对客户提供各类信用的总称。

  包括贷款、贴现、承兑、信用证等资产和或有资产业务。

  第四条本制度所指信贷人员是公司参与信贷业务经营和管理的人员。

  第五条本制度所指信贷部门是指有权办理和经营信贷业务的部门。

  第六条贷款的发放必须符合国家法律法规和公司贷款规定。

  坚持“三农”为本,农业、农村、农民优先;审慎经营,择优扶持;审贷分离、分级审批和安全性、流动性、效益性统一的原则。公司依法办理信贷业务,不受任何单位和个人强制干预。

  第二章基本制度

  第七条实行信贷准入管理制度。

  信贷准入管理包括准入对象、准入条件、准入过程和准入权限的管理。

  (一)严格准入对象。

  公司信贷准入对象主要包括:

  1、“三农”客户。

  指一般农户、农村专业大户、农业产业化龙头企业和其他涉农企业。

  2、一般客户。

  指辖区内的自然人、法人和机构客户。

  3、重点客户。

  指信用等级高,偿债能力强,无不良记录,发展前景好,综合效益佳的中小客户。

  4、个人消费客户。

  包括住房、商用房、汽车、助学等消费需求客户。

  5、重点项目。

  指对公司具有较大贡献度,列入政府发展计划的重点项目。

  6、优势区域。

  指经济发达,信用环境好,地方政府重视,支持农信社发展的区域。

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  7、优势行业。

  指具有垄断优势的系统行业、具有比较优势的支柱产业和具有后发优势的高新技术产业等。

  “三农”客户实行贷款优先、利率优惠。

  (二)严格准入条件。

  公司办理信贷业务坚持“有条件、保安全、创效益”原则。

  1、基本条件:

  (1)《贷款通则》规定的条件。

  (2)符合国家产业政策,发展前景看好。

  (3)具备评信条件的客户,信用等级在A级以上,无不良信用记录。

  (4)用途合规合法。

  (5)第一还款来源充足,担保合法、有效、足值,还款计划切实具体。

  (6)公司规定的其他条件。

  2、除以上基本条件外,对不同类型客户,还须符合相应的准入条件。

  (1)公司类客户:已建立现代企业制度,法人治理结构完善;资产负债比率一般不得超过70%,净资产收益率原则上不得低于同期银行贷款利率,经营性现金净流量为正值;或有资产业务存入规定比例保证金。

  (2)机构类客户:实行独立经济核算,财务管理规范,经费自给率50%以上,收支有盈余,还款来源落实可靠。

  以上两类客户申请项目贷款的,项目资本金比率不得低于30%,建设资金来源落实可靠。

  (3)自然人客户:有合法身份、固定住所、正当职业、稳定收入和良好信用。

  (三)严格准入过程:公司办理信贷业务的准入过程要按照客户申请与受理、调查与分析、审查与评估、评级与授信、贷审与审批五个环节进行,不得逆程序、少程序操作。

  (四)严格准入权限。

  公司办理信贷业务要坚持“分级审批、分级管理”原则,严格按照权限办理。

  第八条实行客户授信管理制度。

  客户授信是公司根据客户资金需求情况、信用程度和偿还能力,核定客户最高综合授信额度,统一控制客户融资风险总量的管理制度。对具备条件的客户申请信贷业务坚持“先评级、后授信、再用信”的原则。

  第九条实行审贷分离制度。

  审贷分离是指在办理信贷业务过程中,将调查、审查、审批(咨询)各环节的工作职责进行分离,由不同部门或岗位承担,实行各环节相互制约、相互监督的机制。

  (一)贷款调查。

  贷款调查由公司信贷人员(贷款调查岗)负责,主要是对客户情况进行调查核实。信贷人员受理贷款业务申请,要依据信用风险等级,对客户的资产状况、经营能力、经济实力、信用状况、法定代表人品行、贷款用途等方面进行全面的调查分析,写出调查报告并签署意见,报送贷款审查部门审查。信贷人员要承担因调查情况不实导致贷款失误的主要责任。

  (二)贷款审查。

  贷款审查由公司信贷部门和风险部门负责,信贷部门对受理贷款资料的真实性及市场风险负责,风险部门对贷款的政策性、合规性、合法性、技术性负责。信贷部门在接收到的贷款资料或公司自身营销的贷款资料,进行调查和审查后,将贷款资料、审查结果提交风险部门进行再次审查。审查的主要内容包括:贷款基本资料是否齐全,客户主体资格是否合法,客户的经营状况是否良好,是否符合信贷政策,贷款风险程度是否可控制,贷款(担保)手续是否合法合规等。审查人员承担因审查不认真、未能及时发现和反映问题而造成贷款失误的主要责任。

  (三)贷款审批。

  贷款审批由公司贷款审批岗负责,按照贷款审批权限,对是否发放贷款进行决策。在贷款审批过程中,贷款审批部门和审批人要承担审批失误的主要责任。

  1、基层贷审组由分管业务副总、信贷部经理、会计主管及职工代表、农民代表组成。贷审会(贷咨会)成员由总经理、分管副总、各部门负责人等组成。贷审会(含贷审组、贷咨会,下同)必须由7人以上单数人员组成,设主任委员一名,负责组织召开贷审会会议。

  贷款调查人员、审查人员可列席参加贷审会,接受贷审会成员的询问,但没有表决权。

  2、贷审会审批贷款应坚持以下原则:

  (1)集体审批原则。

  70%以上成员参与有效。

  (2)少数服从多数原则。

  参与审批人员中70%以上人员同意方能通过。

  (3)集体负责原则。

  每位参与审批的成员,审批讨论研究结束,都要签署明确的“同意发放”、“不同意发放”、“再提交贷审会审议”的意见及理由,并对所签意见负责。

  (4)总经理一票否决原则。

  对贷审会表决同意发放的贷款,总经理有一票否决权;贷审会表决不同意发放的贷款,总经理不得决定发放。

  3、贷审会会议纪要的整理。

  贷审会要对审议过程进行记录,并在其成员投票表决后,根据贷审会记录和表决结果,形成贷审会会议纪要。

  贷审会会议纪要的内容包括会议召开的时间、地点、参加人员、审议事项、审议结果等。贷审会会议纪要连同有关贷款资料一并作为发放贷款的依据。

  4、被贷审会两次否决的贷款申请半年内不得提交贷审会审议。

  5、逐步建立和完善专家议事制度。

  对大额或有疑义的贷款,必要时可聘请外部专家组成专家组参与决策,保证信贷决策的科学性。

  第十条实行信贷业务权限管理制度。

  全公司按照“统一标准、分类管理、定期考核、适时调整”的原则,根据本地信贷资产质量、经营管理水平和地方经济发展水平,确定信贷业务权限。

  (一)统一标准。

  公司统一制定各部门的信贷经营管理等级考核指标。

  等级考核指标主要包括:当年新增贷款(不含小额农贷)到期年末收回率、小额农贷到期年末收回率、百元贷款收益率、不良贷款率、贷款综合风险度、单户贷款比例、支农贷款指标、信贷综合管理等。实行百分考核,按得分情况,将信贷经营管理等级划分为一级、二级、三级。

  (二)分类管理。

  在评定信贷经营管理等级的基础上,根据不同的等级,确定不同的信贷权限。凡当年新增不良贷款占比超过5%以上的信贷员一律不得核定贷款权限。

  (三)定期考评。

  信贷员的信贷经营管理情况一年一考核,信贷经营管理等级一年一评定。

  (四)适时调整。

  公司根据信贷员和信贷部的不同时期、不同阶段信贷经营管理水平的变化和信贷经营管理等级考评结果,适时调整信贷权限。信贷权限原则上一年一调整。如遇发生重大违规情况或业务经营特殊需要,可随时进行调整。具体信贷业务权限按照《大额贷款管理规定》、《农户小额贷款管理制度》、《农村小企业贷款管理制度》、《企业贷款管理制度》、《个人贷款业务管理制度》等有关办法执行。

  第十一条实行贷后管理制度。

  贷后管理是指从贷款发放或其他信贷业务发生后直到本息收回或信用结束的全过程的信贷管理行为,包括账户监管、贷后检查、风险监控、档案管理、有问题贷款处理、贷款收回等,具体按照《贷后管理制度》执行。

  第十二条实行贷款第一责任人制度。

  贷款第一责任人是负责贷前调查和贷后管理的信贷人员(客户经理),对贷款质量负责,承担贷款最终收回和损失赔偿责任。

  第一责任人应当独立判断市场风险,有权决定贷款是否进入后续审批程序,有权拒绝任何组织和个人对其贷款调查及贷后管理的指令和干预。贷款第一责任人应亲自在贷款借据上签字注明。农户小额信用贷款的第一责任人是信贷员,其他贷款的第一责任人是承担贷前调查、贷后管理的管户信贷员(客户经理)。

  第十三条实行贷款分环节主责任人制度。

  办理贷款业务的调查、审查、审批、贷后管理责任人分别承担相应的风险责任。

  (一)信贷部审批的贷款。

  包片和管户信贷员(客户经理,下同)为调查主责任人和贷后管理责任人;分管业务的部门经理为审查主责任人;分管总经理为审批主责任人。

  (二)贷审会审批的贷款。

  管户信贷员为贷后管理责任人;各部门负责人和参与调查人员为调查主责任人;信贷部门负责人为审查主责任人,参与审查人员为审查次责任人;贷审组、贷审会、总经理为审批主责任人,其他委员为审批次责任人。

  第十四条尽职调查及责任追究制度。

  公司设立独立的信贷工作尽职调查岗,该岗位人员应具备较完备的信贷、法律、财务等知识,依诚信和公开原则独立行使尽职调查职能,必要时可聘请外部专家或委托专业机构开展特定的尽职调查工作。

  各级部门应定期评价与确定信贷各环节工作人员是否勤勉尽责,对未尽职人员追究相关责任。

  其各环节的责任界定、责任追究或责任免除,按照《贷款管理责任制度》执行。

  第十五条实行信贷人员持证上岗和等级管理制度。

  所有信贷从业人员要通过考试,获取上岗资格,并由相关部门负责人聘用;考试不合格的,不得从事信贷工作。上岗资格有效期3年。已取得上岗资格的信贷人员,按照工作能力和业绩进行考核评定,实行等级管理。不同等级授予不同的事权,享受不同的待遇或不同的工资标准。等级评定每年1次,由信贷部负责组织。

  第十六条实行信贷“十不准”制度。

  (一)不准向国家明令禁止的产业、产品和项目发放贷款;

  (二)不准向村组发放贷款;

  (三)不准向村组提供担保的单位、企业和个人发放贷款;

  (四)不准向证券公司、信托公司发放贷款;

  (五)不准发放冒名贷款;

  (六)不准采取化整为零等各种形式发放垒大户贷款;

  (七)不准发放从事有价证券、期货等投资的贷款;

  (八)不准超权限、逆程序、跨地区发放贷款;

  (九)不准擅自提高客户等级、擅自提高授信额度;

  (十)不准向员工亲属发放优于其他借款人同类贷款条件的贷款。

  第十七条实行劣质客户退出制度。

  有下列情形之一的'客户,信贷部应采取果断措施,在收回全部贷款本息后,将其淘汰出客户群体。

  (一)自身和所在的行业属国家明令限制的客户;

  (二)已明显出现无发展前景,经营和生产的产品大量积压,亏损严重,对农信社等债务无法偿还的客户;

  (三)恶意逃废和悬空农信社债务及有损害农信社利益的客户;

  (四)厂垮人散,资不抵债,面临破产的客户;

  (五)极不讲信用,已被银行同业公会等机构列入制裁单位,上了“黑名单榜”的客户等。

  第三章客户对象与基本条件

  第十八条客户应当是经工商行政管理机关(或主管机关)核准登记的企(事)业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人。

  第十九条客户申请信贷业务应当具备下列基本条件:

  (一)从事的经营活动合规合法、符合国家产业政策和社会发展规划要求;

  (二)有稳定的经济收入和良好的信用记录,能按期偿还本息;原应付利息和到期贷款已清偿或落实了信贷部认可的还款计划;

  (三)除自然人和不需要经工商行政管理机关核准登记的事业法人外,须持有人民银行核准发放并经过年检的贷款卡,以及技术监督部门颁发的组织机构代码证;

  (四)除自然人和不需要经工商行政管理机关核准登记的事业法人外,应当经过工商行政管理机关办理《营业执照》年检手续。特殊行业须持有有权机关颁发的营业许可证;

  (五)公司客户应当建立现代企业制度,产权明晰、治理结构完善,符合《公司法》要求。

  (六)不符合信用方式的,应提供符合规定条件的担保;

  (七)资产负债率等指标符合农信社的要求;

  (八)公司要求的其它条件。

  第四章客户授信管理

  第二十条客户授信包括表内、表外授信。

  表内授信:贷款、项目融资、贸易融资、贴现等;

  表外授信:贷款承诺、保证、信用证、票据承兑等。

  第二十一条授信的原则。

  客户授信必须遵循“先落实条件,后实施授信”的原则,做到授信主体、对象和额度的统一。

  第二十二条授信的条件。

  对客户实施授信除符合客户申请信贷业务应具备的基本条件外,还必须进行客户信用等级评定。

  客户信用等级评定的内容主要包括企业素质、经营能力、获利能力、偿债能力、履约情况、发展前景等。信贷部应根据客户不同的信用等级、资产负债率和其他要素确定客户最高综合授信额度。

  第二十三条授信的方式。

  对客户授信管理分为内部授信和公开授信两种方式。

  内部授信指信贷部内部核定的客户最高综合授信额度,是信贷部内部控制客户信用风险的最高限额,不与客户见面,由信贷部内部掌握。

  公开授信指信贷部根据客户申请,在对客户的风险和财务状况及信用程度进行综合评价的基础上,核定客户综合授信额度,签订授信协议,使客户在一定时期和核定额度内,能够便捷使用公司信用。

  第二十四条授信的发放与管理。

  (一)归口管理。

  对同一客户的授信要归口到同一机构管理。

  (二)统一授信。

  对客户授信,要实行贷款、贴现、承兑、信用证等信贷品种的综合授信;

  (三)据实办理。

  信贷部可根据客户信用等级,确定采取抵押、质押、保证担保及信用方式办理单笔信贷业务;

  (四)加强监测。

  要加强客户用信管理,实行动态监测,及时预警,分类处理。

  第二十五条客户信用等级评定。

  客户信用等级按照定量与定性分析、动态与静态分析、微观与宏观分析相结合的方法,对客户的资产质量、资金实力、偿债能力、经营能力、经济效益、现金流量、管理水平、发展前景和决策层素质等方面作出客观、公正、实事求是的分析评价,进行确定。必要时可委托独立的、资质和信誉较高的外部评级机构完成。客户信用等级评定后,进行综合评价并给予信用额度、品种和期限。对客户信用等级的划分类别、指标体系、工作程序、评级组织等,由公司另行制定具体办法。

  第五章业务种类

  第二十六条信贷部信贷业务根据《贷款通则》规定分类如下:

  (一)按性质分类。

  分为自营贷款、委托贷款和特定贷款。

  自营贷款,是指贷款人(农信社)以合法方式筹集的资金自主发放的贷款,其风险由贷款人承担,并由贷款人收回本金和利息。委托贷款,是指由政府部门、企事业单位及个人等委托人提供资金,由贷款人(即受托人)根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代为发放,监督使用并协助收回的贷款。贷款人(受托人)只收取手续费,不承担贷款风险。

  (二)按期限分类。

  贷款按期限分为短期贷款、中期贷款和长期贷款。短期贷款,是指贷款期限在1年以下(含1年)的贷款。中期贷款,是指贷款期限在1年以上5年以下(含5年)的贷款。长期贷款,是指贷款期限在5年以上的贷款。长期贷款期限最长不得超过10年。个人住房抵押贷款最长期限不得超过3年。

  (三)按方式分类。

  贷款分为信用贷款、担保贷款和票据贴现。

  信用贷款,是指以借款人的信誉发放的贷款。

  担保贷款,是指保证贷款、抵押贷款。

  保证贷款,是指按《担保法》规定的保证方式以第三人承诺在借款人不能偿还贷款时,按约定承担一般保证责任或连带责任而发放的贷款。公司只发放连带责任的保证贷款。办理保证贷款,应当对保证人保证资格、资信状况等进行审查,并签订保证合同。抵押贷款,是指按《担保法》规定的抵押方式以借款人或第三人的财产作为抵押物发放的贷款。办理抵押贷款,应对抵押物的权属、有效性和变现能力以及所设定抵押的合法性进行审查,签订抵押合同并办理抵押物的有关登记手续。要根据抵押物评估值的不同情况,合理确定贷款抵押比例。具体比例按《贷款保证管理制度》规定执行。票据贴现,是指持票人为了取得资金将未到期的商业票据转让给公司的票据行为,是公司向持票人融通资金的一种方式。票据贴现期限自贴现之日起到票据到期日止,最长不超过6个月。

  第二十七条公司应结合自身实际,积极开展以下传统优势业务品种。

  (一)农户小额信用贷款。

  是指公司基于农户的信誉,在核定的额度和期限内向农户发放的不需抵押担保的贷款。发放农户小额信用贷款按照《农户小额贷款管理制度》执行。

  (二)助学贷款。

  即公司对国内所属全日制普通高等学公司(公办学公司、含各部门及市州政府所办的高职高专)或在读的经济困难学生的家长及其他与学生有法律监护关系的对象,在其户口所在地发放的用于支付贫困学生学费和基本生活费的贷款。发放助学贷款按照《助学贷款管理制度》执行。

  (三)农户联保贷款。

  是指农户为了满足生产、生活等方面的资金需求,自愿组成联保小组,由公司对联保小组成员发放的,超出农户小额信用贷款范畴,并由联保小组成员相互承担连带保证责任的贷款。发放农户联保贷款按照《农户联保贷款管理制度》执行。

  (四)中小企业贷款。

  是指公司为满足中小企业生产产资金需求,根据中小企业信用等级、生产经营状况、还款意愿及还款来源、可提供的担保等相关因素,结合公司信用可供能力向中小企业发放的流动资金贷款。具体业务操作按《企业贷款管理制度》执行。

  第六章业务操作管理

  第二十八条办理信贷业务要按权限、按程序运作。

  办理信贷业务的基本程序:客户申请、受理与调查、审查、审批、报备、与客户签订合同、发放贷款、贷后管理、贷款本息收回。对具备条件的信贷业务还要进行评信与授信。

  (一)受理与调查。

  客户向公司提出信贷业务申请,信贷员受理并进行初步认定,对同意受理的信贷业务进行调查(评估),调查结束后,将调查材料送信贷部及贷审会审查。

  (二)审查。

  信贷部对信贷员报送的调查材料进行审查,提出审查意见,报公司贷审会审议。公司贷审会对受理的贷款应当在2日内审查完毕,提出审查意见。

  (三)审批。

  公司贷审会审议后,报董事长审定,在权限范围内的信贷业务直接进入贷款发放程序,超过审批权限的信贷业务报上级部门审批或备案。对审查部门初审通过的贷款,必须在3天内召开贷审会审议。

  (四)签订合同。

  信贷部应按照信贷管理要求分别与借款人、抵(质)押人、保证人签订借款合同、抵(质)押合同、保证合同。

  (五)贷款发放。

  合同签订后,信贷部在办理借据之前,要将信贷资料再送有权审查部门进行放贷审查,放贷审查通过后方可发出放贷通知。

  会计人员收到放贷通知后,进行出账审查,办理出账手续,将信贷资金转入借款人在农信社开设的存款结算账户。

  (六)贷后管理。

  按《贷后管理制度》执行。贷后管理责任人每月对借款户的贷后检查不得少于1次,信贷部门对本级审批和上报审批发放的大额贷款现场检查每季不少于1次,检查要形成专题报告,向同级贷审会汇报。

  第二十九条信贷产品定价。

  公司应按照人民银行规定的利率政策和结息方式,合理确定贷款利率和浮动幅度,在借款合同和借款凭证上载明。公司办理承兑汇票贴现及其他或有资产业务应按规定收取手续费。贷款展期期限加上原期限达到新的利率期限档次时,从展期之日起,贷款利息按新的期限档次利率计收,未达到新的利率期限档次的仍执行合同利率;逾期贷款和挤占挪用贷款按规定计收利息和罚息;贷款到期前未按合同约定还清的利息按合同利率计收复利,贷款逾期后未按合同约定还清的贷款利息按逾期利率计收复利;贴息贷款,根据利息补贴方法,按规定计收利息。经信贷部同意,客户可以提前归还贷款。提前归还贷款,应当按实际借款的时间计收利息;如合同另有约定,可以按照约定,要求客户支付违约赔偿金。

  为了树立良好的企业形象,维护企业财物和员工的安全,特制定本制度,望保安人员仔细阅读并遵照执行。

  一、适用范围

  本公司所有保安人员。

  二、权责

  管理部负责本制度的制定、修改,并监督执行;总经理核准执行。

  三、值班规定

  1、各岗位保安应穿制服,保持仪容整洁、良好的精神状态、态度和蔼、认真负责;

  2、热情接待来访人员,总经理、理事以及贵宾来访时应敬礼问好;

  3、督导员工打卡,按规定穿工衣,记载员工出勤情况;

  4、坚守岗位,不擅离职守,因事离开岗位时必须有人代班,无关人员不得进入保安室;

  5、值班保安严禁睡觉、看小杂志、酗酒、听收音机等做与工作无关的事,监守自盗。

  6、不定时巡察厂内各区域,包括各楼层水、电源开关及仓库物资,保证重要区域的安全,防止意外事件的发生;

  7、厂内如发生民事纠纷,应及时劝阻和制止,并及时报告保安队长或管理部处理;

  8、保持保安室、公告栏、打卡机及厂门的清洁卫生;

  9、早上7:00打开写字楼及办公室大门,晚上等员工下班后上锁;

  10、加强对厂区、宿舍水电、消防设施的巡察,发现问题及时向上级报告处理,对因工作失职,给公司造成损失者,追究当班保安责任。

  四、门禁制度

  (一)人员进出管理

  1、节假日及上班以外时间,如果公司生产部没加班,保安应阻止员工进入生产部及仓库,其它特殊情况须经相关部门审核登记方可进入;

  2、员工上班时间出厂应持管理部开出的《员工外出准行条》,有携带物品时,须有负责人检查,无放行条时,保安有权制止其外出。(特殊情况应记入值班记录表备案);

  3、员工应自觉维护厂内及宿舍环境卫生,保安有权制止乱扔果皮、纸屑等杂物垃圾的行为,包括在厂里边走边吃东西的行为;

  4、被公司开除及离职人员,保安应凭批准后的放行条给予放行,并严格检查其行李物品,严禁携带任何具有本公司标志的物品及其它公司财物,一经发现,立即扣留其所有物品;

  5、外来人员因公入厂,保安应先帮其联络,征得受访人同意,并先登记后放访客进入;

  6、上班时间,严禁私访,若有特殊情况需部门主管同意方可在前门保安室会客,会客时间不得超过30分钟。

  (二)车辆进出管理

  1、本公司车辆进出,须登记进出时间和驾驶员姓名;

  2、外来车辆入厂应在保安室登记,出厂时须持有有效人员签名的《车辆出入登记表》。保安应严格检查,携带本公司物品应由负责人在《货物放行条》出厂货物内容一栏上注明并签字,值班保安将车内所载物品名称、数量、型号与放行条核对,无误后才予以放行;

  3、所有车辆入厂后均应在指定地点停放,自行车出入厂门,必须下车推行。

  (三)物品进出管理

  1、员工及外来人员携带行李、包裹进出厂门时,须自觉接受保安的检查与登记;

  2、携带物料、加工零件、样板或模具出厂,须有负责人以上审核,在《货物放行条》携带物件一栏上注明,经核实无误后方可出厂;

  3、厂商来厂交货,应先在保安室登记,由保安通知收货人员接洽;

  4、对人员、车辆所携带物件有疑问时,应及时询问相关人员加以确认。

  (四)严禁进厂的外来人员

  1、携带易燃易爆及危险品的人员及车辆;

  2、不明身份、衣冠不整的人员;

  3、推销产品及收购废品的人员及车辆;

  4、非洽谈公务人员与车辆,或是洽谈公务但拒绝登记检查者;

  5、来访人员报不清受访部门及受访人员者;

  6、来访人员不能出示有效证件者。

  (五)严禁进厂的公司员工

  1、携带违禁物品者;

  2、衣帽不整,上班穿拖鞋、短裤、背心者;

  3、未经主管核准擅自带客参观者。

  (六)严禁出厂人员、车辆及物品

  1、人与车辆出厂时拒绝检查者;

  2、货物出厂无放行条或所装货物与放行条不符合者;

  3、外来人员虽有《货物放行条》,但未经负责人签核者;

  4、员工上班外出,无《公司上班时间员工外出准行条》、《请假单》者;

  5、员工出厂,携带物品,《货物放行条》上无负责人签核者;

  6、员工携带物品有《货物放行条》,但物单不符者。

  (七)检查时应注意的事项

  1、不可触及人身;

  2、主要是检查有无公司产品、物料半成品或工作用具等公司财物为主;

  3、检查时要谦和有礼,避免引起被检查人的误会与反感,必要时婉言说明,并请谅解;

  4、严禁有公报私仇、故意刁难等不妥行为。

  五、突发事件的处理

  1、遇火灾、水灾、台见等自然灾害时要积极救护,情节严重应迅速向有关部门和主管汇报,如遇台见警报,保安人员应时刻准备着;

  2、遇打劫、偷盗等危害厂区安全的行为,值班保安应迅速与保安队长及其它保安联系,并立即打当地派出所电话报警,处理完毕后,应将事情经过详细记录在保安日志上,严重事件应当保护好现场;

  3、员工之间发生纠纷或有不轨行为时,保安人员应及时劝阻,并制止事态的进一步发展,本厂员工与外厂员工发生争吵、斗殴等行为时,应协助调解,并及时报告保安队长处理;

  4、员工发生急病或工伤时,应立即通知保安队长和管理部,以便迅速安排厂车及时送往医院治疗。

  六、工作交接

  (一)值班状况交接

  1、接时交接班,详细了解上一班次值情况;

  2、查看保安值班日志,检查需交接的公文、信件和证件;

  3、检查来访人员情况;

  4、上级规定或寄存物品的转交。

  (二)警具、警械的交接

  1、交接班时,仔细检查对讲机、警棍和充电器、手电筒的使用状态;

  2、接班后,警具、警械应随身携带,不得交于无关人员玩耍;

  3、接班时警具如有人为损坏(因公损伤除外),应追究当事人责任;

  4、所有交接物品,应在当面交接时清点,检查清楚,并详细记录于保安值班日志上,以保证遇紧急情况时能投入正常使用,否则,由接班保安负责。

  七、查勤及巡逻

  1、队长对保安岗哨及人员要坚持不定时查岗查夜,及时纠正保安人员的不规范行为;

  2、查岗查夜的时间由队长自行安排,晚上不得少于2次;

  3、在查看时发现有违纪行为,应及时记录,作为考核的依据;

  4、每日查勤情况应详细记录于查勤日报告上,次日交管理部审查;

  5、查勤项目主要包括:保安仪容仪表;当班保安日志;物件签收事宜,人、车、物出厂稽查;异常事件的处理;保安巡逻的内容等;

  6、保安巡逻内容:员工衣着、穿戴及厂证佩带;上班员工有无睡觉、抽烟、闲聊等违纪现象;员工的上下班打卡;灭火器位置挂放是否移动,压力是否够,有无超过有效期;消防栓是否供水,防火标志、疏散方向标志是否正确;消防通道是否畅通,作业现场有无隐患;水电设施是否正常,门窗安全及卫生,有无其它异常情况。

  一、总则:

  维护公司资源安全,确保人员、车辆、物资出入安全有序,提高公司形象。

  二、范围:

  公司所辖的所有场合之出入管理与值班管理。

  三、人员出入管理

  (一)公司员工

  当班员工原则上不得离开公司,除公司总经理、副总经理以及采购、司机等外勤人员外,其他(她)员工确需外出,应如实填写员工外出单,交门卫处;部门主管以下员工外出,须由所在部门主管审批;中层干部外出,须由分管该部门的副总审批;不符合上述手续者,门卫不准放行。强行外出者,应立即上报总经办,按照旷工半天处理并通报批评。上班期间非因公外出,外出时间将按月累计。因公司原因造成的提前下班(如缺料、断电等特殊原因),凭公司办公室通知门卫处后方可离开。

  (二)外来人员

  外来人员因事需进公司(包括租赁公司场地办公的单位),应主动出示有效证件、填写会客单,并将有效证件置于门卫处后方可进入公司。会客结束后,凭被访人签字的会客单,换回有效证件方能离开公司。外来人员一时没有联系上被访人,可在门卫室内或指定地方等候。严禁闲杂或与公司工作无关人员进入公司。

  仓库管理工作是公司货品流通到中转站的调度运作,是公司各部门工作能协调一致的重要环接之一,为使本公司的仓管工作有条不紊,做到踏实、准确、快捷,特制订本仓管制度:

  一、 健全发货手续,见单发货,发货时仓管员做到一看;二数;三核对。

  二、 要求仓管员熟记库内货品种类,发货做到准确、快捷,操作熟练。

  三、 做好货品出入登记工作,记录每批货的入库数量和入库时间,做到先进先出。登记每批货每次的出库数量,做到每批货的进出数量平衡。

  四、 当日货单当日做帐,及时统计销售额和库存数,为经理决策 提供准确数据。

  五、 保持库内清洁卫生,做到货品摆放整洁。

  六、 提高警惕,做好防盗工作。做到离库先锁门;任何人不准带包进仓库;不得在仓库内接待与工作无关人员;钥匙不离身,不得让别人携带,每次都要亲自开门。

  七、 不准在仓库内吸烟或带其它火种进库。

  八、 仓管员掌握着公司的销售数据各种货品价格,不能随便与人谈论,以免泄露公司的商业机密。

  1、未监督驾驶员正确使用语音报站器,对线路语音报站器完好情况检查制度不落实,发现问题未及时记录并上报相关科室;

  2、未监督驾驶员正确使用投币机、刷卡机,未督促驾驶员严格遵守和执行《票务管理制度》、《司机上岗操作规程》,发现问题未及时纠正并上报相关科室;

  3、对公司所属线路安全营运秩序现场监督管理过程中,发现问题未及时纠正、及时上报;

  4、在开展服务、票务工作中,未严格执行公司的各项规章制度;

  5、未按规定完成当日、当次检查任务;

  6、对营运线路车辆在行驶过程中追、抢、跺、截头进站、甩站、超速行驶的问题未加以纠正、告之、记录、教育、反映;

  7、对营运线路车辆,开快车、进站和路口车速过快,相互追逐、争抢客源的检查未加以纠正、告之、记录、教育、反映;

  8、对营运线路车辆在行驶过程中,随意借道、变道、开串车,未按规定限速运行的检查监控工作监督不力,未加以纠正、告之、记录、教育、反映。

  规范公司治安、消防及其它安全工作。维护公司正常、稳定的办公环境。

  1、坚持“谁管理,谁负责”与群防群治相结合的原则

  2、人事行政部归口安全防范管理工作,各部门及各门店负责人为部门直接治安负责人。对所管范围的治安消防负全面领导责任。

  3、所有员工必须树立安全防范意识,积极配合开展工作:

  1、防火、防盗、防劫、防破坏、防诈骗、防爆炸及防治安害事故。

  2、重要票据、单据必须入保险柜,现金原则上不过夜存放;20__元以上必须存入银行。

  3、下班最后离开工作现场的员工,必须做好电、门及窗户的检查。

  4、仓库主管每周必须2次以上对仓库的门窗、货梯等地方进行常规性检查,发现问题及时处理。

  5、发现事故苗头、可疑或不法行为的人或事,应及时向上级报告。遇紧急情况直接报警,同时报告上级负责人。

  6、仓库重地严禁外人进入;公事或工作联系必须仓库主管同意后方可进入。

  7、具体处罚内容参照《人事管理制度》执行。

  员工行为如不符合适当的规范,或触犯下列任何一种规定,一经查出,将受到纪律处分

  1、伪造或涂改公司的任何报告或记录;

  2、接受任何种类的贿赂;

  3、未经公司书面允许,擅取公司任何财务、记录或其它物品;

  4、擅取或干扰公司的财务;

  5、在公司楼房、车辆、轮船或工地内向同事鼓吹任何政治理论,赌博或使用侮辱语言;

  6、企图强迫同事加入任何组织,社团或工会;

  7、违犯任何安全条 件或从事任何是以危害安全的行为;

  8、未获准许而缺勤或迟到、早退;

  9、无故旷工;

  10、在任何时间内,出借工作证;

  11、故意疏忽或拒绝主管人员的合理合法命令或分配工作;

  12、拒绝保安人员的合理、合法制命令或检查;

  13、未经总经理允许而为其它机构、公司或私人工作;

  14、在工作时间内干私活;

  15、从事与公司利益冲突的任何行为;

  16、总经理认为可采取纪律处分的其它情况。

  1、实行董事会领导下的总经理负责制,总经理受董事会委托按照国家有关政策、法规、法令全面领导公司各项工作,并对董事会负责。

  2、决定公司组织机构的'设置和人员编制,建立以总经理为首的生产经营管理系统,对公司的物质文明和精神文明建设负全面的责任。

  3、提请董事会聘任或解聘副总经理、总工程师、总经济师、总会计师,有权决定公司中层干部的聘任。

  4、负责审查公司的规章制度,工资奖金实施方案,奖惩方案,职工生活福利及重大制度改革事项,提请董事会审议决定。

  5、依法奖惩员工,提请董事会奖惩副总经理、总工程师、总经济师、总会计师。

  6、负责制订公司的经营方针,发展规划,年度计划。

  7、负责主持召开公司会议,如办公会议等。

  8、主持组织对重大监理项目业务的洽谈,监理大纲,投标文件的审定,审签工程项目的监理合同。

  9、督促并检查公司重大监理项目的质量与安全等事项。

  10、负责对上级来文的批阅,公司内部重要文件的签发。

  11、关心职工的思想、工作、生活、力所能及地帮助职工解决实际困难。

  为进一步提高营销网络团队素质,树立“人人学习、处处学习、时时学习、终身学习”的学习意识,强化营销人员能力的提升,拓展培训渠道,提供多种形式的学习方式,我公司与上海时代光华合作为网员单位搭建了在线学习的平台。为加强培训管理,提高在线平台使用效率和效果,特拟定本管理办法。

  一、培训目的:

  丰富培训资源、拓展培训渠道,借助互联网络实现全员覆盖;改进培训方式、提升培训效果,利用在线平台完善培训体系,全面促进网员单位营销人员业务能力的提升。

  二、培训对象

  汽车贸易公司总公司网员单位营销人员

  三、职责

  汽车贸易公司总公司营销培训室(以下简称培训室)负责整个系统的运行和维护,负责在线培训的管理与服务,负责对网员单位营销人员培训情况实施跟踪、考核、评价、反馈。各单位在线培训负责人即:网员单位负责人负责本单位学员的信息收集上报,负责对变动信息的更新与维护,负责将接收到的相关通知信息及时传达到每位学员。网员单位受训人员负责帐户密码的保密及在线培训课程知识产权的保护。

  四、培训内容

  在线培训平台提供了532门管理类课程,分为重点必修课程和选修课程两个类别:培训室确定5门课程作为20xx年经销商网员单位销售人员必修课程(详见附件一),要求每位学员年度内按时间进度要求完成学习。其它课程为选修课程,学员可根据自身需求自行挑选。全部课程体系均对学员开放。

  五、培训管理

  培训时间:20xx年4月15日-20xx年12月20日,学员自选时间上线学习;

  课时要求:

  1、每位学员年度内在线培训要按照培训室要求时间完成必修课程。

  2、单科学习独立考试,只有一次补考机会。

  3、以公司为单位考核综合合格率,合格率达不到标准,从年终返利中考核。培训计划:学员要根据培训室下发的必修课程在规定时间内完成学习及考试培训实施:学员按计划完成在线学习,做学习笔记,一般每门课程学习不超过1个半月。连续三个月不登录的学员,自动取消帐户,将从返利中扣除相应费用。

  学习要求:必修课程要求在学习时做学习笔记,自选课程不做要求。

  六、考核反馈

  在线考试:通过考试取得积分,学员在参加完课程学习后需参加课程的在线考试,系统提供了多套试卷,学员从中选一套考试,多考无效。考试不合格的学员,系统会自动提示学员参加补考。跟踪考核:培训室管理人员在线对培训情况跟踪,及时对学员的学习时间、积分情况、学习笔记、改进情况进行了解。将学习成绩记入销售人员的培训档案,纳入经销商销售人员的日常考核。网员单位负责人作为本公司学员的管理者可以在后台对学员的学习时间、积分情况等进行必要的了解与督促,也可以在内部进行一定奖励与考核。评价反馈:培训室定期对学习情况进行统计分析,每两个月对学员的学习情况进行一次反馈和通报。

  七、其他

  学员应及时上网登录在线培训平台,接收在线培训相关通知、了解相关信息。学员使用在线培训具体方法参见《ELN2.0学员操作指南》(请在“课程选购”——“内部课程”里下载)。

  本管理办法由汽车贸易公司总公司营销培训室负责解释。

  附件一:20xx年网员单位销售人员推荐课程市场营销学课程编号:I08客户关系管理学课程编号:G52汽车构造内部课程(编号待定)目标管理课程编号:D17市场调查与分析方法课程编号:G64

  附件二:全部管理课程目录(请在“课程选购”——“内部课程”里下载)

  附件三:英语课程目录(请在“课程选购”——“内部课程”里下载)。

  请各位营销人员充分利用贸易公司提供的培训条件,提高自身的能力与水平。

  一、标准

  一切以公司利益为重,团结协作、努力工作、积极进取、钻研业务、不断提高服务意识,以赢得客户的满意并保守公司的商业秘密,为公司取得良好的经济效益和社会效益做出应有的贡献。

  二、仪容仪表

  员工的仪容仪表关系到公司的形象和声誉,同时也是公司管理水平的具体体现。

  (一)员工必须以饱满的工作热情进入工作岗位,工作时间内应保持良好的精神面貌,语言文明,举止端庄;

  (二)上岗时员工须保持良好的个人卫生,不得留过长的指甲,身体及口腔不得有异味(上班前不得饮酒及使用刺激性气味食品)

  (三)员工工作时间必须讲普通话;服装要时刻保持清洁平整,男员工不得穿拖鞋、布鞋、露脚趾凉鞋在办公时间内进入办公区。

  (四)员工发型要大方端庄并梳理整齐,头发要保持清洁,不得留怪异发型。

  三、行为规范

  为保证工作秩序,员工应遵守下列行为规范

  (一) 员工按照公司规定的时间上下班并签到。

  (二) 接听工作电话,语气要温柔,言语要有礼貌并简洁明了,严格执行岗位规范,对于本部门其他员工或其他部门的电话有义务转达和告知。

  (三) 员工在岗期间,不准看非工作性的报纸和杂志;不得使用公司电脑做其他与工作无关的活动(例如:聊天,网络游戏等),一经发现处以200元的罚款。

  (四) 员工在岗期间,不准处理与工作无关的事情,不准串岗、脱岗;严禁长时间打私人电话,严禁因私打长途电话。除规定人员外,其他人不得轻易在公司上网,如特殊需要,需经经理或主管同意方可。

  (五) 员工须按规定及时上交在公司内拾到的任何物品;爱护办公设备,节约办公耗材、下班之前应及时关闭电源(包括电脑、电灯等),关好门窗,以免造成不必要的损失,严禁用公司的电脑等设备进行私人图片、文件、照片等的处理或打印之类与工作无关的活动,违反此规定的,将处以100-300元的罚款;

  (六) 员工应绝对遵循公司的保密制度,未经经理批准,不得将公司的技术、资料、计划、决定等商业机密向其他非相关人员甚至公司以外的员工透漏、复制或者发送,一经发现,严肃处理,对于情节和后果严重者,公司将保留进一步追究其法律责任的权利。

  (七) 如员工无特殊原因,应迅速赶赴公司完成工作任务;如联系不上,并对公司造成损失或延误工作者,视情节轻重分别处于警告、罚款等处罚。

  (八) 员工如遇特殊情况不能到岗上班,须提前按公司规定的请假程序办理请假手续。

  (九) 员工下列个人情况发生变化时,应及时通知部门经理和办公室。

  1.住址和电话。

  2.发生事故和特殊情况时的任何联系办法。

  (十) 公司员工个人收入、各种报销、福利等不得向他人告知,否则公司予以除名处理。

  (十一)员工必须遵守公司和部门制定的各项管理制度和岗位职责。

  (十二)严禁员工在外兼职,如有发现公司保留随时辞退的权利,且该员工不享有兼职期间的工资和奖金。

  一、岗位规范

  (一)从上班到下班

  1、上班的时候

  1.1遵守上班时间。因故迟到和请假的时候,必须事先通知,来不及的时候必须用电话联络。

  1.2做好工作前的准备。

  1.3铃一打就开始工作。

  2、工作中

  2.1工作要做到有计划、有步骤、迅速踏实地进行。

  2.2遇有工作部署应立即行动。

  2.3工作中不扯闲话。

  2.4工作中不要随便离开自己的岗位。

  2.5离开自己的座位时要整理桌子,椅子半位,以示主人未远离。

  2.6长时间离开岗位时,可能会有电话或客人,事先应拜托给上司或同事。椅子全部推入,以示主人外出。

  2.7打开计算机传阅文件,网上查看邮件。

  2.8不打私人电话。不从事与本职工作无关的私人事务。

  2.9在办公室内保持安静,不要在走廊内大声喧哗。

  3、办公用品和文件的保管

  3.1办公室内实施定置管理。

  3.2办公用品和文件必须妥善保管,使用后马上归还到指定场所。

  3.3办公用品和文件不得带回家,需要带走时必须得到许可。

  3.4文件保管不能自己随意处理,或者遗忘在桌上、书柜中。

  3.5重要的记录、证据等文件必须保存到规定的期限。

  3.6处理完的文件,根据公司指定的文件号随时归档。

  4、下班时

  4.1下班时,文件、文具、用纸等要整理,要收拾桌子,椅子归位。

  4.2考虑好第二天的任务,并记录在本子上。

  4.3关好门窗,检查处理火和电等安全事宜。

  4.4需要加班时,事先要得到通知。

  4.5下班时,与同事打完招呼后再回家。

  (二)工作方法

  1、接受指示时

  1.1接受上级指示时,要深刻领会意图。

  1.2虚心听别人说话。

  1.3听取指导时,作好记录。

  1.4疑点必须提问。

  1.5重复被指示的内容。

  1.6指示重复的时候,首先从最高上司的指示开始实行。

  2、实行时

  2.1充分理解工作的内容。

  2.2遵守上司指示的方法和顺序,或视工作的目的而定。

  2.3实行决定的方案时,需要别的部门的人协助时,要事先进行联络。

  2.4备齐必要的器具和材料。

  2.5工作经过和结果必须向上司报告。

  2.6工作到了期限不能完成时,要马上向上司报告,请求提示。

  2.7任务实施时,遇到疑问和上司商量。

  2.8检查被指示的内容和结果是不是一致。

  3、报告时

  3.1工作完后,马上报告。

  3.2先从结论开始报告。

  3.3总结要点。

  3.4写报告文书。

  3.5根据事实发表自己的意见。

  4、工作受挫的时候

  4.1首先报告。

  4.2虚心接受意见和批评。

  4.3认真总结,相同的失败不能有第二次。

  4.4不能失去信心。

  4.5不要逃避责任。

  (三)创造工作愉快

  1、打招呼

  1.1早上上班时要很有精神地说“早上好”。

  1.2在公司内外,和客人、上司、前辈打招呼,同样他们也会和你打招呼。

  1.3开朗而有精神地同别人打招呼,会让整个公司气氛很活跃、有生气。

  2、努力愉快地工作

  2.1工作中自己思想要活跃。

  2.2通过工作让自己得到锻炼成长。

  2.3为他人愉快而工作。

  2.4相互理解、信任,建立同事间和睦关系。

  3、互相交谈

  3.1如果人们聚在一起,常会有引起个人烦恼、个人解决不了或者决定不了的事情,为了找到好的解决方法,大家应经常在一起互相讨论交谈。

  3.2“三人行必有我师焉”,有问题时一个人搞不明白,很多人在一起商谈就明白了。互相讨论时,可以从不知到知。使自己明白不足,从而确定出好的意见和想法。

  3.3从互相讨论变为互相帮助。根据讨论大家互相制约、互相理解,人与人将产生新的关系。在集体中,要有勇气敢于发表意见。

  4、健康管理

  4.1保证睡眠,消除疲劳。

  4.2为了消除体力疲劳,缓解工作压力,应适量参加体育活动。

  (四)因公外出

  1.因公外出按规定逐级进行办理请假手续,无特殊原因不可电话、口头捎话请假。

  2.因公外出时需向同事或者上司交待工作事宜,保证工作衔接。

  3.因公在外期间应保护与公司的联系。

  4.外出归来及时销假,向上司汇报外出工作情况。

  5.外出归来一周内报销旅差费。

  1.目的

  为了加强公司电缆管理,规范电缆从设计图纸提出材料计划、审核、审批、采购、运抵项目仓库管理到领料出库及现场施工,退库看管,包括规范电缆计划(附件二)、采购、接收、仓储保管、检验、维护、防护和发料等全过程操作,特制定本办法。

  2.范围

  该管理办法适用于公司国内EPC、PC、C等项目电缆管理范围。

  3.定义

  3.1由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将电力或信息从一处传输到另一处的导线。

  3.2通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电缆具有内通电,外绝缘的特征。

  4.职责

  4.1电气专业:

  4.1.1负责组织电缆图纸会审、审核、电缆需用计划的编制提出和审核;

  4.1.2负责施工现场电缆敷设量的二次设计及现场测量核算,确定接近实际敷设量,并做好电缆分盘计划及提出采购计划。

  4.1.3根据电缆二次设计及现场测量核算确定的实际敷设量,负责电气施工单位电缆型号和数量的分配,提交物资部按照型号和数量限额发放到各家施工单位;

  4.1.4监督、检查、指导现场电缆的敷设情况,确保现场电缆敷设严格按规范执行;发现质量问题及跳米、短米等缺陷及时反馈至工程部、物资部及公司领导;

  4.1.5对超出图纸部分的电缆计划,严格按照相关要求办理设计变更或其他手续;

  4.1.6对现场施工后剩余电缆及电缆废料,督促分包队伍及时退库,杜绝分包队伍私自处理;

  4.1.7负责各分包队伍领用台账的建立与维护,确保台账的及时、完整、真实;

  4.1.8协助物资部对到货电缆进行检查验收,包括外观质量、线径、芯径、米标有无跳米、短米等。

  4.1.9负责现场电缆敷设具体数据库建立,每个方阵、每根电缆、每种型号的实际电缆敷设米数统计,将每个队伍每个方阵敷设的电缆数据进行统计汇总。

  4.2.10每个方阵电缆统计完后,及时与设计、采购、分配、领用、剩余进行全面比较分析,对差距比较大的找出原因,拿出考核办法。

  4.2.11每家队伍、每个方阵电缆型号、量统计完后及时报送工程部、物资部审核。

  4.2商务部:

  4.2.1负责电缆图纸型号和数量的核算以及需用计划的审批;

  4.2.2负责电气施工单位领用数量的核算(物资部报各家单位领用量);

  4.3公司经理(项目经理):

  4.3.1负责电缆需用计划的审批;

  4.3.2负责项目电缆仓库的'建设;

  4.4物资部:

  4.4.1负责材料计划的审核并及时传递采购中心采购;

  4.4.2负责物资入库管理:合同、采购订单、物资需用计划等相关信息的收集;编制物资仓储计划;组织合同范围内电缆的卸车;组织项目合同范围内电缆的验收;现场建立电缆存放区,需要有围栏、大门及24小时看货人员,如具备条件可上监控设备;

  4.4.3负责要做好电缆的入库验收工作,由于电缆型号较多,因此,电缆到货后必须经过物资部严格验收后才能入库,入库时认真检查品种、合格证、包装、标盘与清单米数是否相符,以及是否按计划分盘供货,同时要对每盘电缆进行盘号标示,线径的截面积和直径进行测量是否符合要求,不合要求及时通知采购部门办理退货,并及时建立到货台帐。

  4.4.4负责物资在库管理:物资仓库日常管理、HSE管理、库存盘点、维护管理等;电缆的收料结算及仓储账务处理;严格把关电缆出库手续,领料单位必须持有专业工程师、专业经理、工程部签字的电缆领料单(附件1)方可领料,否则不予发料。设备管理人员按分包单位建立好出库台帐。

  4.4.5负责物资出库管理:设备、材料的发料出库;备品备件及专用工具的借用、领用管理和向业主移交;专业工程师在填写电缆领料单时(请领量),必须严格按照现场实际使用数量填写,避免造成浪费,电缆的名称、型号要填写规范。设备管理人员根据专业工程师提出的领料单请领数量发放电缆,发放时按照小盘优先的顺序发放,避免最后剩余过多的散盘、半盘电缆。因电缆在领用时大部分不能分盘领用,对于整盘领用的电缆,设备管理人员确认起始米标后,即为实际领用数量,在敷设完毕后必须第一时间对剩余电缆进行退库,退库电缆米标、盘号要清晰保留,电缆盘要完整。退库的数量要等于实际领用量减去请领量,如超出此数量,将按相关规定进行考核。因电缆具体米数无法在到货时确认,电缆在敷设中必须对电缆进行米数确认,如发现跳米、短米、米间距不够等现象第一时间通知物资部并保留好证据。如不通知超出部分由施工队伍承担,并进行1000-10000元的考核。

  4.4.6负责电缆供货状态的跟踪及催缴工作

  4.4.7负责物资退库管理;对于退库的电缆设备管理人员必须封头标示。各施工单位之间不得私自进行电缆调配,对于体积、重量比较大的高压电缆可根据现场情况卸车到施工地点,但必须办理领料单手续。

  4.2.7废旧物资(废旧电缆、钢材、包装物等)回收、入库、在库、出库和销售管理;

  4.4.8负责剩余电缆调拨、销售管理;

  4.4.9物资仓储管理资料的分类管理与归档工作;

  4.4.10负责物资仓储期间的缺陷缺件的上报与跟踪;

  4.4.11负责配合物资仓储期间发生等保险索赔工作。

  4.5项目工程部:

  4.5.1参与物资储存计划的编制;

  4.5.2组织大件设备卸车方案的编制及实施;

  4.5.3参与设备、材料的验收;

  4.5.4负责电气专业电缆二次设计及现场测量核算后确定实际敷设量的审核确认;

  4.5.5负责电气专业所提电缆计划的审批;

  4.5.6实施A类物资的维护工作;

  4.5.7负责上报月度甲供设备需用计划

  4.5.8负责办理物资的领(借)手续的编制和审核手续。

  4.5.9负责办理物资的退库单编制和审核手续;

  4.5.10负责废旧物资的回收、利用;

  4.5.11负责领料后物资的维护工作。

  总则

  第一条为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。

  第二条公司财务部门的职能是:

  (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

  (二)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律。

  (三)积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。

  (四)厉行节约,合理使用资金。

  (五)合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。

  (六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解,检查财务工作,主动提供有关资料,如实反映情况。

  (七)完成公司交给的其他工作。

  第三条公司财务部由会计和出纳组成。

  第四条公司各部门和职员办理财会事务,必须遵守本规定

  第五条会计的主要工作职责是:

  (一)按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备,数字准确,账目清楚,按期报账。

  (二)按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好公司参谋。

  (三)妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

  (四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

  第六条出纳的主要工作职责是:

  (一)认真执行现金管理制度。

  (二)严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。

  (三)建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证。

  (四)严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。

  (五)积极配合银行做好对账、报账工作。

  (六)配合会计做好各种账务处理。

  (七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

  第七条审计的主要工作职责是:

  (一)认真贯彻执行有关审计管理制度。

  (二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

  (三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。

  (四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料,以便掌握情况,发现问题,积累证据。

  (五)纠正财务工作中的差错弊端,规范公司的经济行为。

  (六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。

  (七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

  财务工作管理

  第八条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

  第九条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。

  第十条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账,都必须在记账凭证上签字。

  第十一条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查,保证账簿记录与实物、款项相符。

  第十二条财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

  第十三条财务工作人员对本公司实行会计监督。

  财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。

  第十四条财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时,应及时向总经理或主管副总经理书面报告,并请求查明原因,作出处理。

  财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

  第十五条财务工作应当建立内部稽核制度,并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。

  第十六条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计,并做出审计报告,报送总经理。

  第十七条财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办清交接手续。

  财务工作人员办理交接手续,由总经理办公室主任、主管副总经理监交。

  支票管理

  第十八条支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”,经总经理批准签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查。

  第十九条支票付款后凭支票存根,发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误,完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号,按规定登记银行账号,原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。

  第二十条财务人员月底清账时凭“支票领用单”转应收款,发工资时从领用工资内扣还,当月工资扣还不足,逐月延扣以后的工资,领用人完善报账手续后再作补发工资处理。

  第二十一条对于报销时短缺的金额,财务人员要及时催办,到月底按第二十条规定处理。

  凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时,会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项,不分金额大小由承办人文字性报告总经理。

  第二十二条凡1000元以上的款项进入银行账户两日内,会计或出纳人员应文字性报告总经理。

  第二十三条公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项,不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知,同意后可先付款后补签。

  现金管理

  第二十四条公司可以在下列范围内使用现金:

  (一)职员工资、津贴、奖金;

  (二)个人劳务报酬;

  (三)出差人员必须携带的差旅费;

  (四)结算起点以下的零星支出;

  (五)总经理批准的其他开支。

  前款结算起点定为100元,结算规定的调整,由总经理确定。

  第二十五条日常零星开支所需库存现金限额为20__元。超额部分应存入银行。

  第二十六条财务人员支付现金,可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接支付(即坐支)。

  因特殊情况确需坐支的,应事先报经总经理批准。

  第二十七条公司职员因工作需要借用现金,需填写借款单,经会计审核;交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款,在当月工资中扣还。

  第二十八条符合本规定第二十四条的,凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证,经手人签字,会计审核,总经理批准后由出纳支付现金。

  第二十九条发票及报销单经总经理批准后,由会计审核,经手人签字,金额数量无误,填制记账凭证。

  第三十条工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表,交主管副总经理审核,总经理签字,财务人员按时提款,当月发放工资,填制记账凭证,进行账务处理。

  第三十一条差旅费及各种补助单(包括领款单),由部门经理签字,会计审核时间、天数无误并报送总经理签字,填制凭证,交出纳员付款,办理会计核算手续。

  第三十二条出纳人员应当建立健全现金账目,逐笔记载现金支付。账目应当日清月结,每日结算,账款相符。

  会计档案管理

  第三十三条凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档。

  第三十四条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记账、主管),由总经理指定专人归档保存,归档前应加以装订。

  第三十五条会计报表应分月、季、年报、按时归档,由总经理指定专人保管,并分类填制目录。

  第三十六条会计档案不得携带外出,凡查阅、复制、摘录会计档案,须经总经理批准。

  处罚办法

  第三十七条出现下列情况之一的,对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍:爱游戏app

  (一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;

  (二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;

  (三)未经批准,擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;

  (四)利用账户替其他单位和个人套取现金的;

  (五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;

  (六)保留账外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的;

  (七)违反本规定条款认定应予处罚的。

  第三十八条出现下列情况之一的,财务人员应予解聘。

  (一)违反财务制度,造成财务工作严重混乱的;

  (二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的;

  (三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的;

  (四)利用职务便利,非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;

  (五)弄虚作假、营私舞弊,非法谋私,泄露秘密及贪污挪用公司款项的;爱游戏官方网站

  (六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;

  (七)有其他渎职行为和严重错误,应当予以辞退的。

  附则

  第三十九条本规定由总经理办公会负责解释。

  第四十条本规定自发布之日起生效。


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